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PETRONAS Gas Berhad (6033.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 819 600
1 819 600
1 645 446
1 988 940
2 009 585
Dépréciation et amortissement
1 141 399
1 141 399
1 035 511
983 005
1 016 887
Variation du fonds de roulement
-3 404
-3 404
80 078
-26 975
203 658
Inventaire
-4 585
-4 585
-3 496
-5 143
19 185
Autre fonds de roulement
1 837 841
1 837 841
1 757 096
2 188 421
2 527 627
Autres éléments non monétaires
-10 696
-10 696
71 887
93 489
114 233
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 005 087
3 005 087
2 926 259
3 220 129
3 491 896
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 167 246
-1 167 246
-1 169 163
-1 031 708
-964 269
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-500 000
-500 000
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 430 294
-1 430 294
-1 050 610
-913 651
-890 744
Variation de la trésorerie nette
-998 301
-998 301
243 787
643 559
-882 798
Trésorerie en début de période
4 026 244
4 026 244
3 782 457
3 138 898
4 021 696
Trésorerie en fin de période
3 027 943
3 027 943
4 026 244
3 782 457
3 138 898
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 005 087
3 005 087
2 926 259
3 220 129
3 491 896
Dépenses d’investissement
-1 167 246
-1 167 246
-1 169 163
-1 031 708
-964 269
Flux de trésorerie disponible
1 837 841
1 837 841
1 757 096
2 188 421
2 527 627