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DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. (603233.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 068 195
1 166 498
1 035 724
791 231
1 062 181
Dépréciation et amortissement
-
1 447 614
1 288 117
1 149 184
170 772
Variation du fonds de roulement
-
-103 527
828 444
-878 473
495 248
Inventaire
-
-104 163
-157 392
-745 925
-539 607
Autre fonds de roulement
2 049 419
1 377 207
2 721 787
260 049
1 161 593
Autres éléments non monétaires
-
487 535
475 720
430 122
180 529
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 173 848
3 756 573
1 554 995
1 953 916
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 598 665
-1 796 641
-1 034 787
-1 294 946
-792 323
Acquisitions nettes
-463 869
-502 295
-305 249
-529 825
-289 751
Achat d’investissements
-71 731
-104 016
-428 860
-1 637 987
-2 420 360
Ventes/échéance des investissements
-
104 687
451 643
2 471 095
2 421 841
Autres activités d’investissement
-
-19 632
-14 074
2 360
-3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 130 378
-2 303 262
-1 293 951
-967 696
-1 071 242
Variation de la trésorerie nette
-21 217
-778 783
1 529 052
-1 024 668
2 091 708
Trésorerie en début de période
3 569 294
3 776 206
2 247 153
3 271 822
1 180 113
Trésorerie en fin de période
3 548 077
2 997 423
3 776 206
2 247 153
3 271 822
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 173 848
3 756 573
1 554 995
1 953 916
Dépenses d’investissement
-1 598 665
-1 796 641
-1 034 787
-1 294 946
-792 323
Flux de trésorerie disponible
2 049 419
1 377 207
2 721 787
260 049
1 161 593