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Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. (603229.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
272 710
253 902
235 376
145 930
86 836
Dépréciation et amortissement
-
40 593
34 478
30 024
25 426
Variation du fonds de roulement
-
-74 538
-114 961
-7 286
-5 762
Inventaire
-
-79 380
-153 137
-56 986
-6 513
Autre fonds de roulement
83 696
58 378
-151 347
-136 952
45 515
Autres éléments non monétaires
-
-3 371
-34 534
11 132
23 101
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
221 848
120 567
173 901
138 470
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-120 179
-163 470
-271 914
-310 853
-92 955
Achat d’investissements
-
-18 000
-17 500
-10 000
-13 079
Autres activités d’investissement
-
5 808
111 380
-111 663
579,9783
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-115 624
-175 470
-177 847
-432 304
-105 441
Variation de la trésorerie nette
7 627
524 255
74 818
-232 002
403 303
Trésorerie en début de période
1 065 631
563 747
488 928
720 930
317 627
Trésorerie en fin de période
1 060 757
1 088 002
563 747
488 928
720 930
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
221 848
120 567
173 901
138 470
Dépenses d’investissement
-120 179
-163 470
-271 914
-310 853
-92 955
Flux de trésorerie disponible
83 696
58 378
-151 347
-136 952
45 515