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Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 000
-24 184
9 722
20 331
60 877
-
Dépréciation et amortissement
-
32 449
28 740
25 959
26 030
-
Variation du fonds de roulement
-
-53 206
13 664
19 093
-28 770
-
Inventaire
-
20 232
16 492
-43 917
-12 016
-
Autre fonds de roulement
-124 606
-176 478
-73 810
-51 945
14 691
-
Autres éléments non monétaires
-
970,1077
517,2573
2 389
1 408
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-38 345
54 210
117 142
60 849
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 485
-138 133
-128 020
-169 087
-46 158
-
Achat d’investissements
-1 065 000
-1 115 000
-1 223 600
-3 041 000
-1 760 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 097 897
1 087 897
1 356 766
2 592 386
1 664 443
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-46 158
-21 214
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 554
-165 202
6 498
-617 442
-141 529
-
Variation de la trésorerie nette
-23 246
-102 884
81 988
-537 426
10 762
-
Trésorerie en début de période
92 300
202 456
120 468
657 893
647 131
-
Trésorerie en fin de période
69 064
99 572
202 456
120 468
657 893
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-38 345
54 210
117 142
60 849
-
Dépenses d’investissement
-88 485
-138 133
-128 020
-169 087
-46 158
-
Flux de trésorerie disponible
-124 606
-176 478
-73 810
-51 945
14 691
-