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Hengtong Logistics Co., Ltd. (603223.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
117 051
117 491
103 650
99 264
121 791
Dépréciation et amortissement
-
85 135
97 851
105 212
101 449
Variation du fonds de roulement
-
321 715
-244 066
11 171
37 521
Inventaire
-
-2 017
-2 918
5 926
3 611
Autre fonds de roulement
-794 961
-319 649
-636 253
36 044
150 748
Autres éléments non monétaires
-
10 699
11 270
2 376
13 757
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
520 429
-67 489
199 363
309 473
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 038 259
-840 078
-568 764
-163 319
-158 725
Achat d’investissements
-
-
-
-1 231 000
-1 690 100
Ventes/échéance des investissements
-
17 892
12 384
1 242 273
1 721 034
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-126 408
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-955 557
-758 007
-536 003
5 074
-119 338
Variation de la trésorerie nette
-876 994
-553 955
2 104 080
65 222
123 873
Trésorerie en début de période
2 419 180
2 425 047
320 966
255 745
131 872
Trésorerie en fin de période
1 542 272
1 871 091
2 425 047
320 966
255 745
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
520 429
-67 489
199 363
309 473
Dépenses d’investissement
-1 038 259
-840 078
-568 764
-163 319
-158 725
Flux de trésorerie disponible
-794 961
-319 649
-636 253
36 044
150 748