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Chimin Health Management Co., Ltd. (603222.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-84 342
-65 480
34 455
147 521
6 397
-
Dépréciation et amortissement
-
103 458
84 177
85 533
70 792
-
Variation du fonds de roulement
-
-24 672
30 189
8 708
9 402
-
Inventaire
-
-14 514
10 715
-15 301
-19 432
-
Autre fonds de roulement
-57 749
-9 019
8 542
-7 254
-1 464
-
Autres éléments non monétaires
-
28 573
27 173
42 514
45 186
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
140 202
204 654
289 491
166 293
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-177 009
-149 221
-196 111
-296 745
-167 757
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-640,871
-442,0564
Achat d’investissements
-
-606 000
-1 053
-126 700
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
494 053
-
125 623
-
-
Autres activités d’investissement
-
9 960
10 635
6 500
6 139
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
74 865
-248 371
-165 420
-255 541
-136 642
-
Variation de la trésorerie nette
57 914
-398 432
374 523
44 546
77 674
-
Trésorerie en début de période
301 043
635 726
261 203
216 657
138 983
-
Trésorerie en fin de période
356 495
237 294
635 726
261 203
216 657
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
140 202
204 654
289 491
166 293
-
Dépenses d’investissement
-177 009
-149 221
-196 111
-296 745
-167 757
-
Flux de trésorerie disponible
-57 749
-9 019
8 542
-7 254
-1 464
-