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Yuanli Chemical Group Co.,Ltd. (603217.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
241 192
249 680
469 328
360 111
157 792
Dépréciation et amortissement
-
96 091
82 226
88 584
80 566
Variation du fonds de roulement
-
-251 060
-77 660
-277 453
-60 877
Inventaire
-
33 868
-9 615
-140 378
-17 008
Autre fonds de roulement
-207 133
-45 154
376 456
39 065
110 026
Autres éléments non monétaires
-
-6 226
-14 782
1 252
2 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
65 861
468 003
162 830
156 111
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-119 260
-111 014
-91 546
-123 766
-46 085
Achat d’investissements
-1 400 000
-1 800 000
-1 830 000
-2 035 000
-2 086 000
Ventes/échéance des investissements
1 850 160
2 046 074
1 752 632
2 295 079
2 044 828
Autres activités d’investissement
-
-110 000
100 000
-100 000
-46 085
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
220 440
25 105
-68 133
39 051
-80 370
Variation de la trésorerie nette
97 902
-7 452
310 244
207 948
18 698
Trésorerie en début de période
1 165 582
677 665
367 421
159 473
140 775
Trésorerie en fin de période
1 252 400
670 213
677 665
367 421
159 473
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
65 861
468 003
162 830
156 111
Dépenses d’investissement
-119 260
-111 014
-91 546
-123 766
-46 085
Flux de trésorerie disponible
-207 133
-45 154
376 456
39 065
110 026