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Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
97 462
95 730
220 390
182 995
170 966
Dépréciation et amortissement
-
86 257
83 704
83 763
78 499
Variation du fonds de roulement
-
107 243
-157 315
-34 921
40 903
Inventaire
-
-13 136
26 308
-16 651
-30 380
Autre fonds de roulement
188 195
241 526
37 630
180 124
196 433
Autres éléments non monétaires
-
27,7638
-3,3364
19,2352
1 375
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
308 661
130 059
264 223
295 867
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 015
-67 134
-92 428
-84 099
-99 434
Ventes/échéance des investissements
-
712,8
792
792
594
Autres activités d’investissement
9 811
113 842
-724 305
60 397
-59 020
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-45 693
48 710
-814 988
-22 389
-148 336
Variation de la trésorerie nette
122 028
278 095
-719 893
1 000 524
108 695
Trésorerie en début de période
1 147 080
604 819
1 324 712
324 188
215 493
Trésorerie en fin de période
1 269 108
882 914
604 819
1 324 712
324 188
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
308 661
130 059
264 223
295 867
Dépenses d’investissement
-58 015
-67 134
-92 428
-84 099
-99 434
Flux de trésorerie disponible
188 195
241 526
37 630
180 124
196 433