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Gongniu Group Co.,Ltd. (603195.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 063 451
3 870 135
3 188 710
2 780 361
2 313 430
Dépréciation et amortissement
-
274 689
257 025
234 127
233 554
Variation du fonds de roulement
-
740 875
-213 417
44 779
893 375
Inventaire
-
-153 505
100 544
-596 260
184 356
Autre fonds de roulement
4 153 698
4 172 080
2 039 090
2 538 951
3 018 267
Autres éléments non monétaires
-
-56 215
-22 681
47 830
13 451
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
4 827 282
3 057 914
3 014 327
3 437 203
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-753 091
-655 202
-1 018 824
-475 376
-418 936
Acquisitions nettes
-
-
-19 107
-
-
Ventes/échéance des investissements
244 633
194 154
290 170
203 660
129 850
Autres activités d’investissement
-2 512 775
-2 975 984
-1 001 785
-1 339 557
-3 962 794
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 018 029
-3 434 384
-1 746 084
-1 588 988
-4 249 592
Variation de la trésorerie nette
-19 075
-593 157
-627 373
723 165
1 110 229
Trésorerie en début de période
2 647 631
1 925 343
2 552 716
1 829 551
719 323
Trésorerie en fin de période
2 627 203
1 332 186
1 925 343
2 552 716
1 829 551
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
4 827 282
3 057 914
3 014 327
3 437 203
Dépenses d’investissement
-753 091
-655 202
-1 018 824
-475 376
-418 936
Flux de trésorerie disponible
4 153 698
4 172 080
2 039 090
2 538 951
3 018 267