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Shanghai Huide Science & Technology Co.,Ltd (603192.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
65 993
63 876
61 918
117 827
124 220
-
Dépréciation et amortissement
-
81 419
73 780
64 613
38 413
-
Variation du fonds de roulement
-
62 878
-112 143
64 105
-2 671
-
Inventaire
-
-13 722
33 488
-132 391
-90 290
-
Autre fonds de roulement
128 485
192 788
-40 568
128 970
4 257
-
Autres éléments non monétaires
-
5 473
5 958
3 125
2 322
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
239 116
57 329
256 956
161 823
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 301
-46 328
-97 897
-127 986
-157 567
-
Achat d’investissements
-
-36,2865
-0,62
-
-116 500
-376 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-0,62
21 267
243 562
334 445
Autres activités d’investissement
-
6 470
-6 470
-
-2 480
-139 479
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 710
-39 751
-104 261
-106 640
-30 214
-
Variation de la trésorerie nette
8 164
88 437
-42 163
-57 002
-138,8567
-
Trésorerie en début de période
228 076
333 214
375 377
432 379
432 518
-
Trésorerie en fin de période
235 405
421 652
333 214
375 377
432 379
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
239 116
57 329
256 956
161 823
-
Dépenses d’investissement
-38 301
-46 328
-97 897
-127 986
-157 567
-
Flux de trésorerie disponible
128 485
192 788
-40 568
128 970
4 257
-