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Hoyuan Green Energy Co., Ltd. (603185.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-77 645
740 570
3 032 917
1 711 409
531 328
Dépréciation et amortissement
-
550 790
407 478
245 888
87 890
Variation du fonds de roulement
-
-931 067
-676 573
-822 381
-691 988
Inventaire
-
-719 765
782 385
-1 538 075
-365 087
Autre fonds de roulement
-2 634 025
-3 175 073
1 999 004
66 936
-618 851
Autres éléments non monétaires
-
54 058
99 128
29 045
26 555
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
491 060
2 955 350
916 431
82 587
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 221 452
-3 666 133
-956 347
-849 495
-701 438
Acquisitions nettes
-
-150 442
-
-
-
Achat d’investissements
-10 676 302
-9 524 505
-29 627 406
-17 232 107
-2 379 035
Ventes/échéance des investissements
8 264 305
10 646 829
27 724 614
14 970 546
2 619 014
Autres activités d’investissement
35 395
-89 756
61 500
-41 703
-18 904
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 748 983
-2 783 978
-2 797 361
-3 152 758
-480 363
Variation de la trésorerie nette
212 793
334 986
1 989 949
753 556
170 506
Trésorerie en début de période
3 785 603
3 129 124
1 139 176
385 620
215 114
Trésorerie en fin de période
3 998 004
3 464 110
3 129 124
1 139 176
385 620
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
491 060
2 955 350
916 431
82 587
Dépenses d’investissement
-3 221 452
-3 666 133
-956 347
-849 495
-701 438
Flux de trésorerie disponible
-2 634 025
-3 175 073
1 999 004
66 936
-618 851