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Zhejiang Huangma Technology Co.,Ltd (603181.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
333 788
324 728
477 144
448 401
320 260
-
Dépréciation et amortissement
-
109 804
91 530
84 954
83 738
-
Variation du fonds de roulement
-
-124 967
-66 008
-354 890
-347 891
-
Inventaire
-
34 301
3 159
-86 357
-26 456
-
Autre fonds de roulement
185 464
121 638
265 148
-168 106
-24 257
-
Autres éléments non monétaires
-
15 399
-3 978
4 991
5 409
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
320 535
480 717
34 551
33 596
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-100 625
-198 896
-215 569
-202 657
-57 853
-
Achat d’investissements
-
-118 500
-193 524
-1 520 000
-1 380 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
206 359
268 291
1 908 265
1 250 169
-
Autres activités d’investissement
-2 458
-2 002
2 572
-
-57 853
146 384
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
22 911
-112 922
-93 453
185 939
-186 711
-
Variation de la trésorerie nette
221 016
49 210
105 516
436 167
-78 841
-
Trésorerie en début de période
461 071
632 943
527 427
91 261
170 101
-
Trésorerie en fin de période
679 586
682 153
632 943
527 427
91 261
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
320 535
480 717
34 551
33 596
-
Dépenses d’investissement
-100 625
-198 896
-215 569
-202 657
-57 853
-
Flux de trésorerie disponible
185 464
121 638
265 148
-168 106
-24 257
-