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Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd. (603179.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
377 890
805 532
470 536
284 014
257 693
-
Dépréciation et amortissement
-
295 610
212 690
170 462
124 583
-
Variation du fonds de roulement
-
-676 324
-50 234
-303 631
-453 152
-
Inventaire
-
-729 153
-271 067
-385 791
-214 892
-
Autre fonds de roulement
-56 575
-483 764
-233 623
-400 283
-322 284
-
Autres éléments non monétaires
-
90 187
53 602
60 125
57 895
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
589 995
755 472
211 006
13 828
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-723 431
-1 073 758
-989 095
-611 289
-336 112
-
Achat d’investissements
-
-207 000
-199 910
-1 230 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
303 050
374 907
964 909
-
-
Autres activités d’investissement
-
-10 386
-
-611 289
-336 112
-437 442
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-816 243
-987 808
-813 772
-835 678
-325 190
-
Variation de la trésorerie nette
-185 438
736 346
-214 737
-780 173
977 857
-
Trésorerie en début de période
953 402
454 857
669 594
1 449 767
471 909
-
Trésorerie en fin de période
754 507
1 191 203
454 857
669 594
1 449 767
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
589 995
755 472
211 006
13 828
-
Dépenses d’investissement
-723 431
-1 073 758
-989 095
-611 289
-336 112
-
Flux de trésorerie disponible
-56 575
-483 764
-233 623
-400 283
-322 284
-