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Zhejiang Wanfeng Chemical Co.,Ltd. (603172.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 894
40 452
67 620
75 053
87 369
-
Dépréciation et amortissement
-
28 377
25 234
21 427
17 863
-
Variation du fonds de roulement
-
-79 193
-46 847
-73 238
-63 437
-
Inventaire
-
-32 790
11 313
-46 707
1 179
-
Autre fonds de roulement
-70 827
-44 319
45 164
34 158
33 163
-
Autres éléments non monétaires
-
2 986
1 106
7 605
6 915
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
743,4267
51 703
34 158
43 311
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-71 234
-45 063
-6 540
-3 013
-10 148
-
Acquisitions nettes
-
-94 000
-
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-32 600
-555 910
-556 450
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
34 705
557 256
582 754
Autres activités d’investissement
-
-30 000
-5 000
24 185
12 709
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-164 896
-168 525
-10 969
23 287
3 906
-
Variation de la trésorerie nette
316 740
326 224
34 608
27 309
-67 282
-
Trésorerie en début de période
75 453
132 448
97 840
70 531
137 812
-
Trésorerie en fin de période
390 432
458 672
132 448
97 840
70 531
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
743,4267
51 703
34 158
43 311
-
Dépenses d’investissement
-71 234
-45 063
-6 540
-3 013
-10 148
-
Flux de trésorerie disponible
-70 827
-44 319
45 164
34 158
33 163
-