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Shanghai Bolex Food Technology Co., Ltd. (603170.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
285 498
301 035
215 363
185 413
134 121
-
Dépréciation et amortissement
-
48 586
44 275
25 130
18 518
-
Variation du fonds de roulement
-
-126 114
-41 579
-54 423
-30 657
-
Inventaire
-
-56 995
-46 575
-46 684
-19 737
-
Autre fonds de roulement
-25 231
-59 067
181 606
25 056
11 880
-
Autres éléments non monétaires
-
4 593
5 336
6 602
5 670
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
166 477
252 280
178 901
131 172
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-209 101
-225 544
-70 673
-153 845
-119 292
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-33 101
-
-
Achat d’investissements
-
-112 790
-
-265 538
-6 805
-61 213
Ventes/échéance des investissements
-
98 185
-
340 934
7 710
16 678
Autres activités d’investissement
-
9 770
-800
-
-16 280
-4 812
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-144 583
-81 086
-71 057
-110 346
-134 631
-
Variation de la trésorerie nette
92 952
84 439
303 896
34 238
23 933
-
Trésorerie en début de période
464 702
403 941
100 045
65 807
41 874
-
Trésorerie en fin de période
556 458
488 380
403 941
100 045
65 807
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
166 477
252 280
178 901
131 172
-
Dépenses d’investissement
-209 101
-225 544
-70 673
-153 845
-119 292
-
Flux de trésorerie disponible
-25 231
-59 067
181 606
25 056
11 880
-