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Fujian Highton Development Co., Ltd. (603162.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
198 226
185 043
671 417
517 443
66 020
-
Dépréciation et amortissement
-
152 670
129 937
100 171
63 839
-
Variation du fonds de roulement
-
-168 049
-46 684
16 412
-42 700
-
Inventaire
-
-79 846
2 198
-8 012
-5 950
-
Autre fonds de roulement
-828 410
-785 399
791 020
445 073
140 101
-
Autres éléments non monétaires
-
25 428
40 693
53 845
51 804
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
200 224
798 906
690 739
141 503
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 045 461
-985 623
-7 886
-245 667
-1 402
-
Ventes/échéance des investissements
9 727
3 023
946,0155
2 022
540,1763
-
Autres activités d’investissement
36 002
-295 678
-195 009
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-999 731
-1 278 278
-201 949
-243 645
-862,1565
-
Variation de la trésorerie nette
-978 242
109 870
250 915
226 019
-2 290
-
Trésorerie en début de période
1 925 712
529 861
278 946
52 926
55 216
-
Trésorerie en fin de période
946 325
639 730
529 861
278 946
52 926
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
200 224
798 906
690 739
141 503
-
Dépenses d’investissement
-1 045 461
-985 623
-7 886
-245 667
-1 402
-
Flux de trésorerie disponible
-828 410
-785 399
791 020
445 073
140 101
-