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Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.,Ltd (603155.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
101 802
123 440
301 717
319 445
157 336
Dépréciation et amortissement
-
47 008
38 112
24 830
23 812
Variation du fonds de roulement
-
33 777
14 680
-114 930
-16 882
Inventaire
-
10 073
2 279
-97 575
-6 091
Autre fonds de roulement
74 050
126 965
69 646
102 876
90 254
Autres éléments non monétaires
-
-13 105
-14 235
4 879
8 298
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
177 678
299 989
190 468
153 572
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 304
-50 713
-230 343
-87 592
-63 318
Achat d’investissements
-2 873 272
-2 831 451
-3 985 500
-3 741 000
-1 971 000
Ventes/échéance des investissements
2 924 341
2 814 893
4 210 382
3 583 608
816 912
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-63 318
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 054
-67 041
-5 138
-244 985
-1 206 805
Variation de la trésorerie nette
-66 692
-121 253
196 365
-144 954
83 419
Trésorerie en début de période
441 319
423 990
227 625
372 579
289 159
Trésorerie en fin de période
364 319
302 737
423 990
227 625
372 579
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
177 678
299 989
190 468
153 572
Dépenses d’investissement
-50 304
-50 713
-230 343
-87 592
-63 318
Flux de trésorerie disponible
74 050
126 965
69 646
102 876
90 254