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Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd. (603150.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
141 125
135 477
149 319
139 831
132 825
-
Dépréciation et amortissement
-
90 146
70 347
58 184
37 501
-
Variation du fonds de roulement
-
-205 790
-212 094
-206 136
-334 529
-
Inventaire
-
-77 413
-43 627
-30 274
-32 675
-
Autre fonds de roulement
-306 120
-267 704
-270 692
-93 028
-171 416
-
Autres éléments non monétaires
-
28 036
9 482
26 845
23 931
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
119 433
37 069
32 791
-123 445
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-395 982
-387 137
-307 761
-125 819
-47 971
-
Acquisitions nettes
-
-380,9387
-24 460
-
-33 046
-6 745
Achat d’investissements
-386 136
-549 154
-508 665
-516 000
-208 490
-
Ventes/échéance des investissements
252 287
402 231
449 498
516 322
206 240
-
Autres activités d’investissement
-37 536
-8 703
5 556
931,8493
5 688
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-581 894
-537 472
-383 439
-121 905
-73 751
-
Variation de la trésorerie nette
-287 300
-30 146
167 464
15 437
-28 221
-
Trésorerie en début de période
387 002
254 418
86 953
71 516
99 737
-
Trésorerie en fin de période
102 036
224 272
254 418
86 953
71 516
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
119 433
37 069
32 791
-123 445
-
Dépenses d’investissement
-395 982
-387 137
-307 761
-125 819
-47 971
-
Flux de trésorerie disponible
-306 120
-267 704
-270 692
-93 028
-171 416
-