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Zhejiang Yunzhongma Co.,Ltd. (603130.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
124 395
119 466
100 863
120 077
106 589
Dépréciation et amortissement
-
52 743
34 833
30 368
20 520
Variation du fonds de roulement
-
-533 476
-199 381
-28 307
4 750
Inventaire
-
-44 644
32 651
-90 043
2 843
Autre fonds de roulement
-396 533
-595 800
-259 452
-70 383
82 830
Autres éléments non monétaires
-
14 043
11 863
6 111
2 756
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-337 023
-51 377
135 991
134 081
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-218 787
-258 777
-208 074
-206 374
-51 251
Achat d’investissements
-
-25 973
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-8 606
22,9362
72,9476
70,4906
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-153 225
-293 202
-207 918
-205 058
-51 000
Variation de la trésorerie nette
40 856
-266 799
422 818
101 532
58 565
Trésorerie en début de période
168 174
701 154
278 336
176 804
118 239
Trésorerie en fin de période
209 030
434 355
701 154
278 336
176 804
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-337 023
-51 377
135 991
134 081
Dépenses d’investissement
-218 787
-258 777
-208 074
-206 374
-51 251
Flux de trésorerie disponible
-396 533
-595 800
-259 452
-70 383
82 830