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Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. (603097.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
132 046
121 473
91 257
78 417
82 737
Dépréciation et amortissement
-
21 360
14 452
11 013
7 463
Variation du fonds de roulement
-
-252 098
-192 813
-98 523
-52 817
Inventaire
-
-43 304
-75 197
-59 661
-16 347
Autre fonds de roulement
-201 850
-148 676
-170 113
-58 505
31 283
Autres éléments non monétaires
-
5 653
4 025
3 141
1 842
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-69 563
-78 858
14 133
47 351
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-79 456
-79 113
-91 254
-72 638
-16 067
Acquisitions nettes
-
-20
-1 280
-
-
Ventes/échéance des investissements
1 787
1 559
1 921
352,247
1 191
Autres activités d’investissement
89 939
-64 032
-2 110
-463,9512
37 214
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
14 249
-139 589
-92 638
-72 725
22 377
Variation de la trésorerie nette
28 046
-97 692
153 541
-38 142
55 880
Trésorerie en début de période
74 400
183 357
29 816
67 958
12 077
Trésorerie en fin de période
102 451
85 665
183 357
29 816
67 958
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-69 563
-78 858
14 133
47 351
Dépenses d’investissement
-79 456
-79 113
-91 254
-72 638
-16 067
Flux de trésorerie disponible
-201 850
-148 676
-170 113
-58 505
31 283