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Shandong Cynda Chemical Co.,Ltd. (603086.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-156 073
-97 887
381 199
177 380
176 034
-
Dépréciation et amortissement
-
167 910
113 381
79 354
49 293
-
Variation du fonds de roulement
-
-98 002
-213 644
-29 947
129 527
-
Inventaire
-
-17 764
-136 437
-117 858
36 526
-
Autre fonds de roulement
-50 059
-192 623
66 579
25 854
232 195
-
Autres éléments non monétaires
-
7 087
3 519
8 693
23 360
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-890,4259
364 450
224 109
361 386
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-162 485
-191 733
-297 871
-198 255
-129 191
-
Achat d’investissements
-2 859 825
-2 945 082
-4 285 017
-2 690 365
-2 776 609
-
Ventes/échéance des investissements
2 804 476
2 962 781
4 351 644
2 778 598
2 770 759
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-129 191
-335 611
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-216 446
-172 518
-229 327
-108 821
-134 157
-
Variation de la trésorerie nette
-44 154
-30 731
119 188
-1 030
-31 057
-
Trésorerie en début de période
305 058
450 348
331 160
332 190
363 247
-
Trésorerie en fin de période
259 511
419 617
450 348
331 160
332 190
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-890,4259
364 450
224 109
361 386
-
Dépenses d’investissement
-162 485
-191 733
-297 871
-198 255
-129 191
-
Flux de trésorerie disponible
-50 059
-192 623
66 579
25 854
232 195
-