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Shanghai Ziyan Foods Co., Ltd. (603057.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
340 882
331 565
221 841
327 596
358 702
Dépréciation et amortissement
-
97 946
95 416
95 314
72 504
Variation du fonds de roulement
-
82 768
16 725
-119 700
181 608
Inventaire
-
16 429
-36 916
-36 127
18 423
Autre fonds de roulement
271 348
438 532
243 645
191 138
397 288
Autres éléments non monétaires
-
11 348
10 974
11 590
12 396
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
554 315
350 861
341 302
648 931
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-153 966
-115 783
-107 216
-150 164
-251 643
Achat d’investissements
-2 244 406
-2 284 535
-539 490
-17 770
-26 603
Ventes/échéance des investissements
2 074 150
1 993 448
43 810
18 978
-
Autres activités d’investissement
-
-1 234
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-325 011
-407 586
-551 909
-147 627
-248 268
Variation de la trésorerie nette
-16 378
-105 411
285 406
-143 983
86 832
Trésorerie en début de période
346 894
529 520
244 114
388 096
301 265
Trésorerie en fin de période
330 516
424 109
529 520
244 114
388 096
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
554 315
350 861
341 302
648 931
Dépenses d’investissement
-153 966
-115 783
-107 216
-150 164
-251 643
Flux de trésorerie disponible
271 348
438 532
243 645
191 138
397 288