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Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co., Ltd. (603052.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
97 736
95 331
158 483
103 762
77 294
-
Dépréciation et amortissement
-
14 084
12 266
11 969
11 223
-
Variation du fonds de roulement
-
97 027
-138 728
-30 477
38 887
-
Inventaire
-
5 390
5 928
-23 493
-7 943
-
Autre fonds de roulement
64 787
130 297
-216,1637
94 992
140 994
-
Autres éléments non monétaires
-
-4 656
-8 659
2 325
6 538
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
192 806
26 194
100 962
145 458
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-121 168
-62 509
-26 410
-5 969
-4 464
-
Achat d’investissements
-
-10 000
-
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
16 348
14 035
2 322
-
-
-
Autres activités d’investissement
207 450
-392 550
-187 450
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
92 853
-450 405
-211 485
-5 207
-4 244
-
Variation de la trésorerie nette
248 650
-288 598
326 016
62 448
36 096
-
Trésorerie en début de période
171 258
520 150
194 134
131 686
95 591
-
Trésorerie en fin de période
412 956
231 552
520 150
194 134
131 686
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
192 806
26 194
100 962
145 458
-
Dépenses d’investissement
-121 168
-62 509
-26 410
-5 969
-4 464
-
Flux de trésorerie disponible
64 787
130 297
-216,1637
94 992
140 994
-