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Anhui Anfu Battery Technology Co.,Ltd (603031.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
135 689
115 828
81 609
-51 283
-6 591
-
Dépréciation et amortissement
-
106 350
118 453
70 473
51 837
-
Variation du fonds de roulement
-
-77 126
309 685
-11 280
6 498
-
Inventaire
-
39 757
-63 764
-5 032
30 763
-
Autre fonds de roulement
995 009
803 531
916 117
134,6673
33 398
-
Autres éléments non monétaires
-
104 412
105 138
28 174
20 868
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
864 756
1 008 649
47 048
77 654
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 803
-61 224
-92 532
-46 913
-44 256
-
Achat d’investissements
-891 789
-699 789
-2 887 300
-362 000
-
-10 000
Ventes/échéance des investissements
143 408
65 058
623 993
-
10 480
545
Autres activités d’investissement
-
-1 800
97 923
767,1427
2 569
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-806 984
-697 756
-2 176 270
-406 808
-31 197
-
Variation de la trésorerie nette
377 343
151 082
-680 718
1 042 034
-15 771
-
Trésorerie en début de période
505 250
401 153
1 081 871
39 837
55 608
-
Trésorerie en fin de période
883 344
552 235
401 153
1 081 871
39 837
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
864 756
1 008 649
47 048
77 654
-
Dépenses d’investissement
-56 803
-61 224
-92 532
-46 913
-44 256
-
Flux de trésorerie disponible
995 009
803 531
916 117
134,6673
33 398
-