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Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co.,Ltd. (603029.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
66 422
65 396
57 508
36 135
13 675
Dépréciation et amortissement
-
34 133
30 742
25 241
21 842
Variation du fonds de roulement
-
43 087
-134 410
92 571
-47 634
Inventaire
-
-337 994
-480 880
-1 862
-100 652
Autre fonds de roulement
95 772
117 917
-73 111
132 557
-12 728
Autres éléments non monétaires
-
5 477
4 876
2 753
4 483
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
160 765
-34 908
156 496
2 696
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-41 390
-42 848
-38 203
-23 939
-15 424
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-15 424
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43 119
-39 837
-32 402
9 163
37 327
Variation de la trésorerie nette
-58 224
-36 681
-1 048
137 176
32 480
Trésorerie en début de période
306 477
361 474
362 522
225 346
192 866
Trésorerie en fin de période
249 034
324 793
361 474
362 522
225 346
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
160 765
-34 908
156 496
2 696
Dépenses d’investissement
-41 390
-42 848
-38 203
-23 939
-15 424
Flux de trésorerie disponible
95 772
117 917
-73 111
132 557
-12 728