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ZHEJIANG DRAGON TECHNOLOGY CO L (603004.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
168 083
174 068
150 661
95 007
83 212
-
Dépréciation et amortissement
-
36 681
34 334
25 499
25 489
-
Variation du fonds de roulement
-
-21 501
-39 197
15 339
-69 384
-
Inventaire
-
-32 375
-23 583
4 704
-47 455
-
Autre fonds de roulement
103 541
81 094
91 155
22 053
20 552
-
Autres éléments non monétaires
-
578,2682
-1 209
6 881
3 643
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
200 328
160 137
143 661
92 031
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-112 900
-119 234
-68 982
-121 608
-71 479
-
Achat d’investissements
-31 249
-1 709
-219,589
-22 000
-
-3 000
Ventes/échéance des investissements
-
721,8
-
22 072
2 940
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
228,8964
-2 594
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-145 015
-119 110
-67 524
-116 656
-69 921
-
Variation de la trésorerie nette
933 782
938 569
31 957
40 084
79 696
-
Trésorerie en début de période
258 231
255 899
223 942
183 858
104 162
-
Trésorerie en fin de période
1 203 730
1 194 467
255 899
223 942
183 858
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
200 328
160 137
143 661
92 031
-
Dépenses d’investissement
-112 900
-119 234
-68 982
-121 608
-71 479
-
Flux de trésorerie disponible
103 541
81 094
91 155
22 053
20 552
-