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Zijin Mining Group Company Limited (601899.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 938 429
21 119 420
20 042 046
15 672 871
6 508 554
Dépréciation et amortissement
-
9 850 174
9 770 612
7 857 933
7 011 699
Rémunération à base d’actions
-
104 325
197 019
-
-
Variation du fonds de roulement
-
-1 002 261
-5 515 298
-1 644 035
-3 422 861
Inventaire
-
-1 303 376
809 152
-2 251 622
-2 704 681
Autre fonds de roulement
5 063 858
6 431 402
3 884 150
5 923 670
381 996
Autres éléments non monétaires
-
3 942 838
2 584 366
1 946 530
2 357 190
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
36 860 066
28 678 502
26 072 238
14 268 403
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 139 228
-30 428 664
-24 794 353
-20 148 568
-13 886 407
Acquisitions nettes
-
-2 770 371
-12 027 065
-46 289
-12 135 025
Achat d’investissements
-7 216 930
-7 153 269
-19 715 860
-4 528 284
-1 287 831
Ventes/échéance des investissements
3 747 170
3 972 125
5 422 833
2 253 634
447 968
Autres activités d’investissement
1 754 838
2 315 753
-3 628
-1 312 797
-2 413 613
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-34 261 200
-33 964 609
-50 980 952
-23 764 951
-29 174 439
Variation de la trésorerie nette
2 081 413
-1 974 212
6 035 413
1 844 579
5 701 095
Trésorerie en début de période
18 219 656
19 666 679
13 631 265
11 786 686
6 085 591
Trésorerie en fin de période
19 333 663
17 692 467
19 666 679
13 631 265
11 786 686
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
36 860 066
28 678 502
26 072 238
14 268 403
Dépenses d’investissement
-32 139 228
-30 428 664
-24 794 353
-20 148 568
-13 886 407
Flux de trésorerie disponible
5 063 858
6 431 402
3 884 150
5 923 670
381 996