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Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. (601825.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 193 641
12 141 958
10 974 378
9 697 866
8 160 671
-
Dépréciation et amortissement
-
970 643
912 661
839 712
587 734
-
Variation du fonds de roulement
-
33 626 081
117 156 916
-8 295 639
-20 551 322
-
Autre fonds de roulement
69 098 281
38 130 867
124 328 900
-1 931 959
-14 605 775
-
Autres éléments non monétaires
-
-8 404 984
-6 899 877
-5 999 117
-6 169 210
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
70 361 687
39 166 570
125 030 843
-1 147 481
-13 840 496
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 263 406
-1 035 703
-701 943
-784 478
-765 279
-
Acquisitions nettes
-
-771 950
-
-
-355 167
-158 735
Achat d’investissements
-149 135 620
-147 889 722
-199 753 224
-101 796 574
-119 002 726
-
Ventes/échéance des investissements
102 708 574
85 637 485
99 665 093
110 468 393
107 029 054
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-47 925 289
-63 441 439
-100 761 212
8 075 681
-13 083 190
-
Variation de la trésorerie nette
8 552 457
-25 546 892
21 114 327
7 882 772
8 496 478
-
Trésorerie en début de période
34 648 485
54 819 400
33 705 073
25 822 301
17 325 823
-
Trésorerie en fin de période
43 069 356
29 272 508
54 819 400
33 705 073
25 822 301
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
70 361 687
39 166 570
125 030 843
-1 147 481
-13 840 496
-
Dépenses d’investissement
-1 263 406
-1 035 703
-701 943
-784 478
-765 279
-
Flux de trésorerie disponible
69 098 281
38 130 867
124 328 900
-1 931 959
-14 605 775
-