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Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd. (601677.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 355 787
1 347 488
1 598 589
1 852 007
1 070 050
-
Dépréciation et amortissement
-
661 133
531 996
433 348
388 659
-
Variation du fonds de roulement
-
-1 386 575
-3 004 229
-277 636
-705 178
-
Inventaire
-
-283 017
-167 945
-1 375 264
-379 849
-
Autre fonds de roulement
419 166
451 984
-1 037 633
1 657 027
518 679
-
Autres éléments non monétaires
-
27 855
24 683
72 549
100 602
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
665 807
-856 433
2 066 725
875 288
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-246 862
-213 823
-181 201
-409 698
-356 610
-
Achat d’investissements
-5 789 336
-4 375 921
-3 681 014
-6 810 921
-11 384 550
-
Ventes/échéance des investissements
4 054 628
4 005 460
4 437 820
6 147 234
12 328 017
-
Autres activités d’investissement
-24 647
-2 543
10 819
-569 084
6 850
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 004 174
-585 626
600 720
-1 632 042
595 502
-
Variation de la trésorerie nette
102 955
1 193 656
-465 910
277 151
1 344 786
-
Trésorerie en début de période
1 618 779
1 842 801
2 308 711
2 031 560
686 774
-
Trésorerie en fin de période
1 687 935
3 036 457
1 842 801
2 308 711
2 031 560
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
665 807
-856 433
2 066 725
875 288
-
Dépenses d’investissement
-246 862
-213 823
-181 201
-409 698
-356 610
-
Flux de trésorerie disponible
419 166
451 984
-1 037 633
1 657 027
518 679
-