Marchés français ouverture 5 h 14 min

Guangdong DFP New Material Group Co., Ltd. (601515.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
4,2400+0,0700 (+1,68 %)
À partir de 09:31AM CST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-62 112
150 537
289 256
785 051
547 481
-
Dépréciation et amortissement
-
225 195
211 080
214 706
185 597
-
Variation du fonds de roulement
-
-494 959
82 105
89 587
588 035
-
Inventaire
-
254 187
127 691
-90 864
-113 345
-
Autre fonds de roulement
-646 446
-423 072
458 060
546 970
1 044 411
-
Autres éléments non monétaires
-
28 046
19 289
22 160
24 641
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
7 852
687 777
691 049
1 246 004
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-326 799
-430 924
-229 717
-144 079
-201 593
-
Acquisitions nettes
-
-
-265 348
-16 609
-237 404
-223 717
Achat d’investissements
-
-35 540
-54 252
-10 000
-38 050
-
Ventes/échéance des investissements
-
133 427
87 809
57 097
38 167
-
Autres activités d’investissement
131 296
39 477
-35 600
-2 327
-201 593
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
204 762
264 508
-391 788
-88 679
-436 021
-
Variation de la trésorerie nette
-81 482
269 423
-461 448
1 344 561
141 270
-
Trésorerie en début de période
1 682 674
1 920 307
2 381 754
1 037 193
895 923
-
Trésorerie en fin de période
1 603 729
2 189 729
1 920 307
2 381 754
1 037 193
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
7 852
687 777
691 049
1 246 004
-
Dépenses d’investissement
-326 799
-430 924
-229 717
-144 079
-201 593
-
Flux de trésorerie disponible
-646 446
-423 072
458 060
546 970
1 044 411
-