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Jiangsu General Science Technology Co., Ltd. (601500.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
358 001
216 350
16 962
11 610
91 013
-
Dépréciation et amortissement
-
353 586
347 289
302 849
208 135
-
Variation du fonds de roulement
-
42 770
-374 995
-480 901
-210 952
-
Inventaire
-
8 785
-89 357
-251 854
-314 191
-
Autre fonds de roulement
-722 701
-355 115
-595 377
-845 945
-522 703
-
Autres éléments non monétaires
-
188 710
179 464
136 741
94 031
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
891 976
169 390
-62 132
157 035
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 903 570
-1 247 091
-764 767
-783 813
-679 738
-
Achat d’investissements
-1 193 400
-1 193 700
-21 300
-8 000
-192 800
-
Ventes/échéance des investissements
1 195 182
1 195 111
35 282
31 419
329 251
-
Autres activités d’investissement
-19 863
200 000
185 000
-385 000
-679 738
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 872 164
-976 232
-499 798
-1 084 278
-526 454
-
Variation de la trésorerie nette
-607 789
460 147
203 420
68 557
39 239
-
Trésorerie en début de période
1 485 212
476 664
273 244
204 688
165 449
-
Trésorerie en fin de période
894 468
936 811
476 664
273 244
204 688
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
891 976
169 390
-62 132
157 035
-
Dépenses d’investissement
-1 903 570
-1 247 091
-764 767
-783 813
-679 738
-
Flux de trésorerie disponible
-722 701
-355 115
-595 377
-845 945
-522 703
-