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Horizon Securities Co., Ltd. (6015.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
359 645
179 799
-220 184
1 239 273
414 718
-
Dépréciation et amortissement
131 255
129 814
118 055
91 105
82 279
-
Variation du fonds de roulement
-945 052
-608 066
377 427
20 897
-385 139
-
Autre fonds de roulement
-509 540
-449 507
235 040
1 529 200
-60 744
-
Autres éléments non monétaires
-71 655
-77 225
-57 000
-44 167
-30 512
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-477 510
-416 588
318 894
1 579 994
-37 889
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 030
-32 919
-83 854
-50 794
-22 855
-
Achat d’investissements
-
-
0
-200 000
0
-
Autres activités d’investissement
20 127
12 641
10 090
-21 906
-13 934
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 903
-20 278
-73 764
-272 700
-36 789
-
Variation de la trésorerie nette
240 181
-327 317
-650 073
1 886 867
-212 357
-
Trésorerie en début de période
2 395 287
2 455 920
3 105 993
1 219 126
1 431 483
-
Trésorerie en fin de période
2 635 468
2 128 603
2 455 920
3 105 993
1 219 126
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-477 510
-416 588
318 894
1 579 994
-37 889
-
Dépenses d’investissement
-32 030
-32 919
-83 854
-50 794
-22 855
-
Flux de trésorerie disponible
-509 540
-449 507
235 040
1 529 200
-60 744
-