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Capital Securities Corporation Limited (601136.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
745 401
701 039
554 928
858 600
610 617
Dépréciation et amortissement
-
89 442
80 548
69 981
12 223
Variation du fonds de roulement
-
-1 253 779
-270 408
-216 330
3 127 442
Autre fonds de roulement
-1 407 984
-747 533
624 880
445 864
2 424 448
Autres éléments non monétaires
-
11 981
10 620
3 016
286 282
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 328 166
-665 194
734 037
539 364
2 449 290
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-79 818
-82 339
-109 157
-93 499
-24 841
Achat d’investissements
-12 104 222
-10 884 751
-10 081 947
-8 097 212
-3 830 378
Ventes/échéance des investissements
12 211 419
9 695 723
6 912 160
6 538 270
1 548 655
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
27 719
-1 271 018
-3 278 785
-1 652 099
-2 304 741
Variation de la trésorerie nette
1 458 560
-34 823
-168 459
626 452
2 345 092
Trésorerie en début de période
5 956 307
7 954 292
8 122 751
7 496 299
5 151 207
Trésorerie en fin de période
7 414 104
7 919 469
7 954 292
8 122 751
7 496 299
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 328 166
-665 194
734 037
539 364
2 449 290
Dépenses d’investissement
-79 818
-82 339
-109 157
-93 499
-24 841
Flux de trésorerie disponible
-1 407 984
-747 533
624 880
445 864
2 424 448