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CITIC Metal Co., Ltd (601061.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 669 362
2 057 426
2 215 357
1 822 558
1 137 960
Dépréciation et amortissement
-
46 784
111 792
64 234
4 173
Variation du fonds de roulement
-
-944 177
-1 415 320
-3 804 614
-29 481
Inventaire
-
-1 837 881
-340 823
-4 729 340
-482 695
Autre fonds de roulement
-2 851 806
441 136
45 870
-3 234 448
325 445
Autres éléments non monétaires
-
834 259
462 556
77 941
33 093
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
444 841
51 648
-3 220 355
348 665
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 866
-3 705
-5 778
-14 093
-23 220
Achat d’investissements
-
-841 000
-100 000
-550 000
-1 665 020
Ventes/échéance des investissements
848 434
868 224
591 037
2 740 222
1 650 836
Autres activités d’investissement
-
2 032
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 400
25 551
485 301
2 191 861
-37 404
Variation de la trésorerie nette
337 213
2 389 051
-1 244 684
2 132 663
100 103
Trésorerie en début de période
3 670 966
2 690 689
3 935 373
1 802 710
1 702 608
Trésorerie en fin de période
3 952 637
5 079 741
2 690 689
3 935 373
1 802 710
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
444 841
51 648
-3 220 355
348 665
Dépenses d’investissement
-3 866
-3 705
-5 778
-14 093
-23 220
Flux de trésorerie disponible
-2 851 806
441 136
45 870
-3 234 448
325 445