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Ningbo Ocean Shipping Co., Ltd. (601022.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
513 950
504 034
669 892
520 600
304 032
-
Dépréciation et amortissement
-
250 036
212 664
150 410
152 339
-
Variation du fonds de roulement
-
57 415
82 804
-119 471
-108 404
-
Inventaire
-
-7 477
-12 910
-21 203
8 030
-
Autre fonds de roulement
-525 049
-50 182
282 987
-627 109
-574 879
-
Autres éléments non monétaires
-
20 816
41 409
21 949
17 543
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
828 490
1 011 449
537 078
364 351
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 339 758
-878 671
-728 462
-1 164 187
-939 229
-
Achat d’investissements
-
-
-
-2 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
6 785
24 942
10 222
2 639
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
6 100
7 795
-2 024
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 324 007
-847 478
-703 367
-1 140 604
-928 722
-
Variation de la trésorerie nette
-613 707
-142 321
938 291
-52 998
106 550
-
Trésorerie en début de période
1 785 651
1 556 642
618 351
671 348
564 799
-
Trésorerie en fin de période
1 147 062
1 414 321
1 556 642
618 351
671 348
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
828 490
1 011 449
537 078
364 351
-
Dépenses d’investissement
-1 339 758
-878 671
-728 462
-1 164 187
-939 229
-
Flux de trésorerie disponible
-525 049
-50 182
282 987
-627 109
-574 879
-