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Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd (600984.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-849 918
-744 790
-44 575
374 630
553 272
-
Dépréciation et amortissement
414 208
780 945
718 167
625 730
457 301
-
Variation du fonds de roulement
-1 034 850
-256 679
-871 543
-1 734 455
-1 318 903
-
Inventaire
840,262
-24 949
77 153
-89 362
-32 817
-
Autre fonds de roulement
-713 425
-741 938
-1 399 815
-2 269 004
-1 741 877
-
Autres éléments non monétaires
243 883
465 100
485 521
386 522
278 188
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
307 337
412 459
264 649
23 997
153 342
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 042 898
-1 154 397
-1 664 465
-2 293 001
-1 895 220
-
Achat d’investissements
-
-50 000
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 895 220
-705 086
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-972 132
-1 085 313
-1 654 267
-2 278 486
-1 887 007
-
Variation de la trésorerie nette
847 130
-181 087
-263 630
-304 730
1 420 125
-
Trésorerie en début de période
849 096
1 168 138
1 431 768
1 736 499
316 373
-
Trésorerie en fin de période
1 696 654
987 051
1 168 138
1 431 768
1 736 499
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
307 337
412 459
264 649
23 997
153 342
-
Dépenses d’investissement
-1 042 898
-1 154 397
-1 664 465
-2 293 001
-1 895 220
-
Flux de trésorerie disponible
-713 425
-741 938
-1 399 815
-2 269 004
-1 741 877
-