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Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd (600965.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
62 932
98 589
109 800
150 337
120 759
Dépréciation et amortissement
-
105 765
79 727
50 347
35 359
Variation du fonds de roulement
-
-269 696
-108 351
-175 411
74 293
Inventaire
-
-262 698
11 477
-152 375
58 310
Autre fonds de roulement
-428 968
-510 041
-86 177
-35 081
199 361
Autres éléments non monétaires
-
50 686
15 890
18 469
18 039
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
34 997
103 967
51 802
217 273
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-539 022
-545 038
-190 144
-86 882
-17 911
Ventes/échéance des investissements
47 725
47 968
13 872
24 335
1 562
Autres activités d’investissement
-
3 216
-
-
-17 911
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-438 080
-493 852
-176 271
511 840
-11 607
Variation de la trésorerie nette
-389 183
-522 858
-364 563
543 146
-9 626
Trésorerie en début de période
534 466
637 017
1 001 580
458 434
468 060
Trésorerie en fin de période
145 283
114 159
637 017
1 001 580
458 434
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
34 997
103 967
51 802
217 273
Dépenses d’investissement
-539 022
-545 038
-190 144
-86 882
-17 911
Flux de trésorerie disponible
-428 968
-510 041
-86 177
-35 081
199 361