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China Yangtze Power Co., Ltd. (600900.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 592 899
27 238 971
23 725 916
26 272 999
26 297 890
-
Dépréciation et amortissement
-
19 181 187
16 948 561
11 483 795
11 637 365
-
Variation du fonds de roulement
-
9 329 882
-4 327 894
-1 311 144
1 740 394
-
Inventaire
-
-38 470
-24 767
-123 854
37 719
-
Autre fonds de roulement
57 133 109
52 486 156
31 006 780
32 258 584
37 409 002
-
Autres éléments non monétaires
-
12 797 059
9 627 891
4 877 988
5 085 549
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
64 718 720
43 476 502
35 732 462
41 036 864
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 101 378
-12 232 564
-12 469 722
-3 473 877
-3 627 863
-
Acquisitions nettes
63 497 379
-601 994
-
-
-24 000 543
-
Achat d’investissements
-66 661 942
-76 239 749
-115 432 282
-145 340 652
-101 333 734
-
Ventes/échéance des investissements
67 035 251
76 253 497
116 140 246
142 227 280
93 103 413
-
Autres activités d’investissement
-
5 592
22 907
-
-190 217
-2 716 833
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
51 784 700
-12 805 985
-11 701 816
-6 565 209
-36 037 256
-
Variation de la trésorerie nette
-2 693 416
-2 862 006
347 845
700 566
1 906 273
-
Trésorerie en début de période
10 720 964
10 628 365
10 280 520
9 224 214
7 317 941
-
Trésorerie en fin de période
7 967 100
7 766 359
10 628 365
9 924 780
9 224 214
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
64 718 720
43 476 502
35 732 462
41 036 864
-
Dépenses d’investissement
-12 101 378
-12 232 564
-12 469 722
-3 473 877
-3 627 863
-
Flux de trésorerie disponible
57 133 109
52 486 156
31 006 780
32 258 584
37 409 002
-