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Hongfa Technology Co., Ltd. (600885.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 418 592
1 392 967
1 250 232
1 062 555
832 143
Dépréciation et amortissement
-
824 860
687 662
546 573
507 998
Variation du fonds de roulement
-
-492 503
-1 091 149
-1 178 348
-1 002 104
Inventaire
-
289 237
-331 965
-1 020 953
-105 301
Autre fonds de roulement
1 256 107
1 626 608
93 928
-12 922
42 209
Autres éléments non monétaires
-
220 245
195 101
140 898
127 672
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 660 745
1 621 132
911 840
719 590
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-967 010
-1 034 136
-1 527 204
-924 763
-677 381
Achat d’investissements
-556 239
-631 024
-519 472
-3 161
-35 862
Ventes/échéance des investissements
862 917
181 370
47 943
2 012
782,9169
Autres activités d’investissement
-210 083
-182 960
774,062
146 661
-47 861
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-860 328
-1 656 581
-1 995 559
-777 879
-702 717
Variation de la trésorerie nette
944 884
429 373
-346 354
754 945
-486 456
Trésorerie en début de période
956 654
1 312 270
1 658 623
898 168
1 384 623
Trésorerie en fin de période
1 894 666
1 741 643
1 312 270
1 653 112
898 168
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 660 745
1 621 132
911 840
719 590
Dépenses d’investissement
-967 010
-1 034 136
-1 527 204
-924 763
-677 381
Flux de trésorerie disponible
1 256 107
1 626 608
93 928
-12 922
42 209