La bourse ferme dans 8 h 22 min

CETC Digital Technology Co.,Ltd. (600850.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
18,02-0,08 (-0,44 %)
À la clôture : 02:53PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
497 946
497 037
521 211
397 952
317 474
-
Dépréciation et amortissement
-
129 109
116 450
87 924
25 833
-
Variation du fonds de roulement
-
-581 854
-632 899
387 486
222 753
-
Inventaire
-
144 476
-146 323
-423 958
185 907
-
Autre fonds de roulement
-151 782
25 552
-15 032
896 998
623 261
-
Autres éléments non monétaires
-
17 008
-9 665
27 137
21 840
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
143 932
79 457
1 015 044
654 748
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-103 575
-118 380
-94 489
-118 046
-31 487
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-5 000
-5 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
3 733
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-31 487
-36 499
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-103 485
-118 311
-94 241
-113 706
-36 277
-
Variation de la trésorerie nette
-381 652
-197 420
-258 314
668 194
454 814
-
Trésorerie en début de période
2 119 178
2 901 284
3 159 598
2 491 404
1 999 100
-
Trésorerie en fin de période
1 725 110
2 703 864
2 901 284
3 159 598
2 453 914
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
143 932
79 457
1 015 044
654 748
-
Dépenses d’investissement
-103 575
-118 380
-94 489
-118 046
-31 487
-
Flux de trésorerie disponible
-151 782
25 552
-15 032
896 998
623 261
-