La bourse est fermée

ENN Natural Gas Co.,Ltd. (600803.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
20,80+0,32 (+1,56 %)
À la clôture : 03:00PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 715 370
7 091 110
5 843 910
4 631 780
2 106 960
Dépréciation et amortissement
-
4 196 980
3 954 450
3 462 250
2 741 380
Variation du fonds de roulement
-
-1 017 040
-1 761 350
-276 790
1 505 180
Inventaire
-
134 700
741 580
-1 556 640
-299 810
Autre fonds de roulement
2 177 370
4 500 790
6 286 540
5 611 830
5 525 690
Autres éléments non monétaires
-
1 937 870
3 106 850
861 490
255 560
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
13 759 450
15 005 780
14 165 040
12 447 680
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 975 370
-9 258 660
-8 719 240
-8 553 210
-6 921 990
Acquisitions nettes
-157 810
-64 020
-76 520
-755 910
-705 210
Achat d’investissements
-12 493 800
-10 350 810
-11 076 300
-11 291 310
-10 782 150
Ventes/échéance des investissements
12 921 670
11 933 020
12 441 090
12 484 970
10 987 200
Autres activités d’investissement
3 422 310
3 209 940
-92 050
-309 910
-377 170
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 555 160
2 331 220
-6 881 090
-8 171 730
-7 209 060
Variation de la trésorerie nette
5 603 710
7 821 220
-1 457 870
540 400
1 054 370
Trésorerie en début de période
11 323 850
10 955 540
12 413 410
11 873 010
10 576 620
Trésorerie en fin de période
16 890 810
18 776 760
10 955 540
12 413 410
11 630 990
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
13 759 450
15 005 780
14 165 040
12 447 680
Dépenses d’investissement
-8 975 370
-9 258 660
-8 719 240
-8 553 210
-6 921 990
Flux de trésorerie disponible
2 177 370
4 500 790
6 286 540
5 611 830
5 525 690