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AVIC Heavy Machinery Co., Ltd. (600765.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 197 692
1 328 587
1 200 198
890 640
343 808
Dépréciation et amortissement
-
341 176
298 547
303 955
288 977
Variation du fonds de roulement
-
-1 404 257
-1 256 877
-68 592
-370 464
Inventaire
-
-485 713
-130 886
-187 620
-596 624
Autre fonds de roulement
-637 177
-511 138
-103 414
897 905
204 802
Autres éléments non monétaires
-
121 171
93 753
120 380
126 914
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
593 621
774 382
1 517 594
658 436
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-812 164
-1 104 759
-877 796
-619 688
-453 634
Acquisitions nettes
-
-1 054 391
0
0
-
Achat d’investissements
-14 526
-11 488
-51 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
13 969
1 830
51 233
226 936
181 328
Autres activités d’investissement
-31 361
-
-40 856
92 694
-453 634
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-875 524
-2 116 457
-917 551
-281 409
-216 152
Variation de la trésorerie nette
-651 662
-558 332
-395 977
3 074 757
389 988
Trésorerie en début de période
5 472 123
5 704 599
6 100 576
3 025 819
2 635 831
Trésorerie en fin de période
4 810 808
5 146 268
5 704 599
6 100 576
3 025 819
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
593 621
774 382
1 517 594
658 436
Dépenses d’investissement
-812 164
-1 104 759
-877 796
-619 688
-453 634
Flux de trésorerie disponible
-637 177
-511 138
-103 414
897 905
204 802