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Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (600660.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 451 228
5 629 256
4 755 596
3 146 167
2 600 776
-
Dépréciation et amortissement
-
2 223 295
2 085 771
2 009 696
1 987 461
-
Variation du fonds de roulement
-
-522 255
-766 794
-268 958
-244 642
-
Inventaire
-
230 610
-1 107 601
-1 065 035
-31 498
-
Autre fonds de roulement
2 552 792
3 149 870
2 762 788
3 348 498
3 505 219
-
Autres éléments non monétaires
-
-30 579
-448 510
734 104
912 616
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
7 624 581
5 893 042
5 677 010
5 277 762
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 824 478
-4 474 711
-3 130 253
-2 328 512
-1 772 543
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-20 314
Achat d’investissements
-
-20 000
-
-11 321
-58 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
30 000
150 000
4 900
4 900
-
Autres activités d’investissement
143 765
-76 483
-4 759 177
334 426
625 754
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 632 825
-4 448 932
-7 656 009
-1 862 678
-1 166 620
-
Variation de la trésorerie nette
2 350 286
1 113 388
-2 087 461
5 517 370
455 284
-
Trésorerie en début de période
15 227 851
12 237 862
14 325 322
8 807 952
8 352 669
-
Trésorerie en fin de période
16 712 844
13 351 250
12 237 862
14 325 322
8 807 952
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
7 624 581
5 893 042
5 677 010
5 277 762
-
Dépenses d’investissement
-2 824 478
-4 474 711
-3 130 253
-2 328 512
-1 772 543
-
Flux de trésorerie disponible
2 552 792
3 149 870
2 762 788
3 348 498
3 505 219
-