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Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. (600618.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
783 812
760 514
1 370 504
1 771 708
606 692
Dépréciation et amortissement
-
271 133
212 166
189 176
181 379
Variation du fonds de roulement
-
-330 874
19 432
-265 144
-206 714
Inventaire
-
-105 341
-222 623
-65 772
54 857
Autre fonds de roulement
64 288
12 673
-421 402
123 553
167 636
Autres éléments non monétaires
-
52 984
7 444
16 408
27 360
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
638 618
1 427 601
1 377 706
408 743
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-657 536
-625 945
-1 849 004
-1 254 153
-241 107
Achat d’investissements
-
-18 550
-6 183
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
29 006
24 430
216 539
330 715
Autres activités d’investissement
-
-11 500
-
4 400
-241 107
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-448 761
-429 537
-1 830 467
-1 033 184
89 662
Variation de la trésorerie nette
-142 784
43 497
-9 180
1 295 198
318 630
Trésorerie en début de période
3 560 368
3 507 055
3 516 235
2 221 037
1 902 407
Trésorerie en fin de période
3 417 584
3 550 553
3 507 055
3 516 235
2 221 037
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
638 618
1 427 601
1 377 706
408 743
Dépenses d’investissement
-657 536
-625 945
-1 849 004
-1 254 153
-241 107
Flux de trésorerie disponible
64 288
12 673
-421 402
123 553
167 636