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Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd (600596.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
144 654
140 220
2 954 579
2 654 485
583 974
Dépréciation et amortissement
-
642 331
602 084
569 071
443 696
Variation du fonds de roulement
-
-632 640
-814 593
-639 283
-31 411
Inventaire
-
120 395
180 870
-1 315 300
65 748
Autre fonds de roulement
-938 557
-1 232 835
1 526 897
2 028 934
353 129
Autres éléments non monétaires
-
31 081
-22 497
112 004
83 098
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
278 959
2 906 341
2 877 523
1 092 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 420 151
-1 511 794
-1 379 445
-848 589
-738 972
Acquisitions nettes
-
-238 801
-97 999
-72 224
-120 105
Achat d’investissements
-15 768
-181 617
-511 355
-1 405 752
-731 590
Ventes/échéance des investissements
354 811
253 594
832 712
520 125
767 576
Autres activités d’investissement
-
145 433
21 381
-11 852
-57 467
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 038 093
-1 488 943
-1 104 589
-1 778 881
-857 785
Variation de la trésorerie nette
1 580 729
853 055
1 228 010
933 015
118 788
Trésorerie en début de période
3 348 693
3 373 365
2 145 355
1 212 340
1 093 552
Trésorerie en fin de période
4 876 113
4 226 420
3 373 365
2 145 355
1 212 340
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
278 959
2 906 341
2 877 523
1 092 100
Dépenses d’investissement
-1 420 151
-1 511 794
-1 379 445
-848 589
-738 972
Flux de trésorerie disponible
-938 557
-1 232 835
1 526 897
2 028 934
353 129