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Kweichow Moutai Co., Ltd. (600519.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
78 004 451
74 734 072
62 717 468
52 460 144
46 697 285
Dépréciation et amortissement
-
1 920 530
1 676 963
1 570 526
1 306 306
Variation du fonds de roulement
-
-12 802 068
-30 349 332
6 744 470
762 602
Inventaire
-
-7 610 811
-5 430 009
-4 525 277
-3 584 167
Autre fonds de roulement
68 025 785
63 973 492
31 392 049
60 619 892
49 579 299
Autres éléments non monétaires
-
29 511
23 511
24 218
10 563
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
66 593 248
36 698 596
64 028 676
51 669 069
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 510 089
-2 619 756
-5 306 546
-3 408 785
-2 089 769
Achat d’investissements
-
-14 817 853
-210 000
-2 150 000
-20 000
Ventes/échéance des investissements
5 590 461
7 690 662
5 880
6 940
314 907
Autres activités d’investissement
3 549
-2 416
-26 515
-13 065
-10 860
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 709 406
-9 724 414
-5 536 826
-5 562 446
-1 805 227
Variation de la trésorerie nette
949 481
-2 018 550
-26 261 848
31 900 063
25 736 685
Trésorerie en début de période
157 819 188
152 378 739
178 640 587
146 740 525
121 003 840
Trésorerie en fin de période
158 767 917
150 360 189
152 378 739
178 640 587
146 740 525
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
66 593 248
36 698 596
64 028 676
51 669 069
Dépenses d’investissement
-2 510 089
-2 619 756
-5 306 546
-3 408 785
-2 089 769
Flux de trésorerie disponible
68 025 785
63 973 492
31 392 049
60 619 892
49 579 299