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Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.,Ltd. (600389.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
241 551
282 952
1 844 425
816 453
334 935
-
Dépréciation et amortissement
195 611
240 005
240 795
221 136
201 496
-
Variation du fonds de roulement
-115 783
247 753
-426 994
-39 457
119 575
-
Inventaire
10 485
196 667
-5 401
-510 115
133 273
-
Autre fonds de roulement
50 810
315 031
1 584 262
821 928
508 030
-
Autres éléments non monétaires
33 389
29 485
67 587
18 671
59 220
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
409 082
770 019
1 773 699
993 795
707 173
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-554 017
-454 987
-189 437
-171 867
-199 143
-
Acquisitions nettes
-147 246
-
-
-
-
-147 246
Achat d’investissements
-2 500
-104 819
-822 203
-762 000
-
-2 500
Ventes/échéance des investissements
-
17 052
728 509
769 276
20 947
-
Autres activités d’investissement
1 000
-
-
170,631
-199 143
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-641 751
-542 722
-146 252
-163 537
-176 895
-
Variation de la trésorerie nette
239 653
472 077
827 416
332 746
185 311
-
Trésorerie en début de période
1 945 279
1 924 650
1 097 234
764 488
579 177
-
Trésorerie en fin de période
2 182 741
2 396 726
1 924 650
1 097 234
764 488
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
409 082
770 019
1 773 699
993 795
707 173
-
Dépenses d’investissement
-554 017
-454 987
-189 437
-171 867
-199 143
-
Flux de trésorerie disponible
50 810
315 031
1 584 262
821 928
508 030
-