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Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co., Ltd. (600262.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
172 973
141 714
118 794
93 189
65 349
-
Dépréciation et amortissement
-
38 925
37 903
35 218
34 922
-
Variation du fonds de roulement
-
-70 891
-21 254
23 276
-48 549
-
Inventaire
-
-420 115
-16 823
7 701
213 703
-
Autre fonds de roulement
-70 728
164 746
127 414
76 633
77 774
-
Autres éléments non monétaires
-
-15 654
-21 070
2 643
16 239
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
176 847
154 013
96 611
92 313
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 761
-12 101
-26 598
-19 977
-14 539
-
Achat d’investissements
-
-
-4 276
-168,096
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
10 826
6 763
24 549
10 218
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
29 679
-14 539
-13 896
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 930
-773,4523
-24 104
34 177
-4 053
-
Variation de la trésorerie nette
-182 122
29 116
113 511
224,3778
40 488
-
Trésorerie en début de période
767 575
508 856
395 345
395 120
354 632
-
Trésorerie en fin de période
581 216
537 972
508 856
395 345
395 120
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
176 847
154 013
96 611
92 313
-
Dépenses d’investissement
-13 761
-12 101
-26 598
-19 977
-14 539
-
Flux de trésorerie disponible
-70 728
164 746
127 414
76 633
77 774
-