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China Eastern Airlines Corporation Limited (600115.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 131 000
-8 168 000
-37 356 000
-12 214 000
-11 835 000
-
Dépréciation et amortissement
21 368 000
24 277 000
21 111 000
22 089 000
21 666 000
-
Variation du fonds de roulement
-8 044 000
3 568 000
2 404 000
-7 445 000
-11 252 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-
159 000
593 000
-275 000
Inventaire
-
1 000
79 000
233 000
200 000
-
Créances
-
-
-
-766 000
-657 000
-163 000
Autre fonds de roulement
5 029 000
7 908 000
-16 452 000
-5 115 000
-6 036 000
-
Autres éléments non monétaires
6 071 000
7 430 000
9 585 000
4 989 000
3 037 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 501 000
26 573 000
-6 435 000
5 692 000
1 211 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 575 000
-18 665 000
-10 017 000
-10 807 000
-7 247 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-140 000
0
-110 000
Achat d’investissements
-740 000
-614 000
-675 000
-140 000
-28 000
-
Ventes/échéance des investissements
64 000
68 000
45 000
392 000
100 000
-
Autres activités d’investissement
-
2 634 000
3 310 000
8 739 000
-35 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 021 000
-16 072 000
-7 272 000
2 155 000
-6 283 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-100 526 000
-105 383 000
-116 465 000
-118 842 000
-82 731 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
10 820 000
0
9 442 000
Dividendes payés
-4 927 000
-5 332 000
-5 238 000
-5 244 000
-6 304 000
-
Autres activités financières
1 439 000
-574 000
-2 257 000
-5 059 000
-18 443 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-2 526 000
11 426 000
-23 375 000
Variation de la trésorerie nette
-15 617 000
-6 274 000
4 642 000
5 299 000
6 301 000
-
Trésorerie en début de période
20 504 000
18 015 000
13 373 000
7 651 000
1 350 000
-
Trésorerie en fin de période
4 873 000
11 741 000
18 015 000
12 950 000
7 651 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 501 000
26 573 000
-6 435 000
5 692 000
1 211 000
-
Dépenses d’investissement
-19 575 000
-18 665 000
-10 017 000
-10 807 000
-7 247 000
-
Flux de trésorerie disponible
5 029 000
7 908 000
-16 452 000
-5 115 000
-6 036 000
-