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China Meheco Group Co., Ltd. (600056.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
924 869
1 048 039
735 601
647 057
1 310 646
-
Dépréciation et amortissement
-
431 020
349 579
275 000
222 349
-
Variation du fonds de roulement
-
-744 154
-25 705
-2 008 828
-1 488 189
-
Inventaire
-
-70 069
-397 880
776 469
-1 245 222
-
Autre fonds de roulement
763 029
496 523
1 416 908
-137 726
1 241 616
-
Autres éléments non monétaires
-
287 028
223 329
274 002
309 628
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
859 075
1 645 872
148 421
1 559 305
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-381 203
-362 552
-228 964
-286 147
-317 689
-
Acquisitions nettes
-
-
-31 432
-
-183 093
-145 650
Achat d’investissements
-
-
-9 000
-
-150 000
-2 665 794
Ventes/échéance des investissements
-
752,0267
4 927
20 515
305 880
-
Autres activités d’investissement
-
36 255
39 749
-3 975
16 682
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-340 057
-316 247
22 139
-254 455
-328 140
-
Variation de la trésorerie nette
148 144
-180 785
1 676 730
-839 277
855 513
-
Trésorerie en début de période
2 137 844
3 511 044
1 834 314
2 673 591
1 818 078
-
Trésorerie en fin de période
2 270 109
3 330 259
3 511 044
1 834 314
2 673 591
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
859 075
1 645 872
148 421
1 559 305
-
Dépenses d’investissement
-381 203
-362 552
-228 964
-286 147
-317 689
-
Flux de trésorerie disponible
763 029
496 523
1 416 908
-137 726
1 241 616
-